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SANHARO - PE

Empenho nº 2025NE0000350

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000350
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sanharó
 Unidade Orçamentária: 204 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE AOS SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - TESOURARIA, EXERCÍCIO 2025.
 Data Empenho: 22/01/2025
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Administração de Receitas
 Programa: GESTÃO FINANCEIRA
 Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 120.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 22/01/2025 R$ 120.000,00

Total Liquidado: R$ 133.716,65

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0005202 26/11/2025 R$ 14.500,00
Liquidação 0004727 29/10/2025 R$ 14.500,00
Liquidação 0004347 29/09/2025 R$ 14.500,00
Liquidação 0003765 25/08/2025 R$ 14.500,00
Liquidação 0002919 26/06/2025 R$ 15.666,66
Liquidação 0002431 28/05/2025 R$ 15.666,66
Liquidação 0001662 29/04/2025 R$ 14.383,33
Liquidação 0001218 26/03/2025 R$ 10.000,00
Liquidação 0000829 25/02/2025 R$ 10.000,00
Liquidação 0000386 29/01/2025 R$ 10.000,00

Total Pago: R$ 119.216,65

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/10/2025 104 002548 005752328132 R$ 10.928,58
Retenção de Pagamento 29/10/2025 R$ 1.085,04
Retenção de Pagamento 29/10/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 29/10/2025 R$ 1.486,38
Pagamento 29/09/2025 104 002548 005752328132 R$ 10.928,58
Retenção de Pagamento 29/09/2025 R$ 1.085,04
Retenção de Pagamento 29/09/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 29/09/2025 R$ 1.486,38
Pagamento 27/08/2025 104 002548 005752328132 R$ 10.928,58
Retenção de Pagamento 27/08/2025 R$ 1.085,04
Retenção de Pagamento 27/08/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 27/08/2025 R$ 1.486,38
Pagamento 26/06/2025 104 002548 000000000021 R$ 12.095,24
Retenção de Pagamento 26/06/2025 R$ 1.085,04
Retenção de Pagamento 26/06/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 26/06/2025 R$ 1.486,38
Pagamento 28/05/2025 104 002548 000000000021 R$ 11.759,21
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 1.271,56
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 1.635,89
Pagamento 29/04/2025 104 002548 000000000021 R$ 10.686,06
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 1.214,89
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 1.482,38
Pagamento 26/03/2025 104 002548 000000000021 R$ 7.008,08
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 930,11
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 26/03/2025 R$ 1.061,81
Pagamento 28/02/2025 104 002548 000000000021 R$ 7.008,08
Retenção de Pagamento 28/02/2025 R$ 930,11
Retenção de Pagamento 28/02/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 28/02/2025 R$ 1.061,81
Pagamento 29/01/2025 104 002548 000000000021 R$ 7.008,08
Retenção de Pagamento 29/01/2025 R$ 930,11
Retenção de Pagamento 29/01/2025 R$ 1.000,00
Retenção de Pagamento 29/01/2025 R$ 1.061,81
Fonte: Contabilidade Municipal
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